2016-12-28
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信息員2016年，神木煤化能源公司以“治虧創(chuàng)效”為中心，以降低運(yùn)行成本，增加企業(yè)效益為目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門監(jiān)督管理作用，較好地完成了年度的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2100多萬(wàn)元，受到了各方好評(píng)。
加強(qiáng)資金管理，保證資金安全，降低融資成本。一是強(qiáng)化對(duì)分、子公司資金的監(jiān)控，實(shí)行資金集中管控模式。特別是對(duì)潔能發(fā)電分公司、電化分公司的所有資金支付，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字和副總經(jīng)理及總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字審批。大額資金支付業(yè)務(wù)必須有董事會(huì)、股東會(huì)決議，嚴(yán)格按照相應(yīng)決議予以支付；二是加強(qiáng)內(nèi)控管理，強(qiáng)化資金安全。在資金收付時(shí)，嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度的要求，做到不相容崗位相分離，將貨款及時(shí)存入銀行，財(cái)務(wù)管理部出納不留現(xiàn)金；三是壓縮籌資規(guī)模，改變籌資方式，降低籌資成本。該公司采用銀行承兌匯票貼現(xiàn)方式歸還銀行貸款，利用貼現(xiàn)息低于銀行貸款利息的差額，竭盡全力節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。2016年，該公司累計(jì)歸還銀行貸款14,760萬(wàn)元，其中歸還神木中行長(zhǎng)期貸款8,900萬(wàn)元，歸還興業(yè)銀行國(guó)內(nèi)信用證貸款1,000萬(wàn)元，歸還興業(yè)銀行項(xiàng)目貸款4,860萬(wàn)元，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用506萬(wàn)元。2016年8月23日，該公司將民生銀行2.5億元固定資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)及信用證貸款，降低利率1.32個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)年減少財(cái)務(wù)費(fèi)用110萬(wàn)元。同時(shí)，分別續(xù)作了兩期興業(yè)銀行福費(fèi)廷業(yè)務(wù)；四是根據(jù)2016年8月份總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要的要求，該公司下屬各蘭炭分公司占用神木煤化能源公司資金年底降到3000萬(wàn)元以內(nèi)，2016年該項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行良好；五是采用大額銀行承兌匯票置換小額銀行承兌匯票、差額由對(duì)方單位補(bǔ)現(xiàn)金的方式支付貨款，減少了現(xiàn)金流出，本年累計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2.7萬(wàn)元；六是嚴(yán)格發(fā)票審核，進(jìn)一步降低可控費(fèi)用。2016年度，該公司機(jī)關(guān)人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，較去年降低43.34萬(wàn)元，降幅為19.4%；七是抓緊催收個(gè)人借款，加強(qiáng)資金回籠。2016年12月份，該公司財(cái)務(wù)管理部將催款通知下發(fā)至借款個(gè)人，限定25日前將個(gè)人經(jīng)辦業(yè)務(wù)簽字完畢，到財(cái)務(wù)報(bào)賬。截止2016年12月底，該公司個(gè)人借款余額較年初下降130萬(wàn)元。
依法納稅，合理籌劃，積極爭(zhēng)取國(guó)家優(yōu)惠政策。一是依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信納稅，避免涉稅風(fēng)險(xiǎn)。該公司按時(shí)完成月度納稅申報(bào)及2015年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的陜西省國(guó)稅局稅收自查工作的通知要求，該公司對(duì)2013-2015年度的稅收情況進(jìn)行自查，并接受神木縣稅稽查局的現(xiàn)場(chǎng)檢查，沒(méi)有重大涉稅事項(xiàng)；二是積極進(jìn)行納稅籌劃，充分利用國(guó)家稅收優(yōu)惠政策，為企業(yè)創(chuàng)造效益。尤其是及時(shí)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門聯(lián)系，按時(shí)做好潔能發(fā)電分公司西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策相關(guān)資料，繼續(xù)享受稅收優(yōu)惠政策，當(dāng)年節(jié)約稅款1,270.77萬(wàn)元；三是爭(zhēng)取環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，節(jié)約稅款226.22萬(wàn)元：四是爭(zhēng)取神木縣政府流動(dòng)資金貸款貼息補(bǔ)貼款300萬(wàn)元，資金已于2016年6月份到賬；五是該公司榮獲神木縣2015年度“先進(jìn)納稅集體”榮譽(yù)稱號(hào)，上級(jí)單位充分肯定了該公司財(cái)務(wù)核算、稅務(wù)管理等面工作。
團(tuán)結(jié)協(xié)作，圓滿完成財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、審計(jì)等方面的工作。該公司一是按時(shí)完成日常財(cái)務(wù)核算、季度財(cái)務(wù)報(bào)告；二是完成月度、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析工作；三是完成2015年財(cái)務(wù)決算工作，接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告；四是每月同時(shí)在單機(jī)版與集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)版錄入憑證，保證了兩套系統(tǒng)同步運(yùn)行、數(shù)據(jù)一致；五是根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)公司安排，積極配合中介機(jī)構(gòu)對(duì)神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司法人代表的離任審計(jì)工作，審計(jì)人員對(duì)該公司財(cái)務(wù)核算工作給予較高評(píng)價(jià)；六是牽頭組織完成了該公司發(fā)電二期技改工程及年30萬(wàn)噸密閉電石項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，完成了兩個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作；七是根據(jù)上級(jí)單位統(tǒng)一部署，按時(shí)完成了2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作及2017“增盈創(chuàng)效”方案目標(biāo)確定，明確了2017年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的措施；八是建立健全各類財(cái)務(wù)制度，制定并完善了《票據(jù)管理辦法》、《財(cái)產(chǎn)清查制度》、《財(cái)務(wù)分析制度》、《費(fèi)用報(bào)銷、往來(lái)資金審批程序》、《會(huì)計(jì)稽核制度》、《內(nèi)部牽制制度》、《賬務(wù)處理程序》等制度；九是進(jìn)一步完善了資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算等方面的規(guī)定；十是持續(xù)跟蹤貨款催收情況，取得較好效果，應(yīng)收賬款余額較年初下降10,945萬(wàn)元，其中潔能發(fā)電分公司、電化分公司較年初下降3148萬(wàn)元；十一是2016年12月15日順利完成稅務(wù)登記的“三證合一”工作，舊版發(fā)票全部認(rèn)證，沒(méi)有給公司財(cái)務(wù)決算造成影響；十二是完成了產(chǎn)權(quán)登記、化綜表、黨員2009-2015年工資獎(jiǎng)金等收入統(tǒng)計(jì)、 “營(yíng)業(yè)收入、高管年薪、社會(huì)用工”三項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)資料上報(bào)工作。
結(jié)合混合所有制企業(yè)實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)下屬分公司的財(cái)務(wù)管理。該公司堅(jiān)持每月召開一次財(cái)務(wù)例會(huì)、每季度對(duì)各分公司財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)了解下屬各分公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及在財(cái)務(wù)核算中存在的問(wèn)題，并與有關(guān)分公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，采取措施，使財(cái)務(wù)核算中存在的問(wèn)題得以盡快解決，進(jìn)一步提高了該公司下屬各分公司的財(cái)務(wù)管理水平。2017年，該公司接受集團(tuán)公司組織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作相互檢查，檢查人員對(duì)該公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理給予了高度評(píng)價(jià)，助推神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司榮獲集團(tuán)公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作一等獎(jiǎng)。
以人為本，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。該公司一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，按照崗位任職條件和工作要求，本著“德才兼?zhèn)?、以德為先、公開、公平、公正”的原則，通過(guò)公開招聘選拔優(yōu)秀人才，確保選聘人員能夠勝任崗位工作，使財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍處于持續(xù)優(yōu)化狀態(tài)；二是注重財(cái)務(wù)人員及相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員的財(cái)稅知識(shí)培訓(xùn)。2016年國(guó)家實(shí)行全面營(yíng)改增，該公司財(cái)務(wù)管理部派員積極參加集團(tuán)公司及國(guó)家稅務(wù)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)對(duì)該公司全體業(yè)務(wù)人員進(jìn)行發(fā)票及相關(guān)財(cái)稅知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平和工作效率，確保財(cái)務(wù)核算執(zhí)行過(guò)程中合法合規(guī)。
財(cái)務(wù)管理始終堅(jiān)持服務(wù)企業(yè)、方便職工。該公司一是進(jìn)一步簡(jiǎn)化簽字審批流程，在滿足內(nèi)部監(jiān)督制度需要的同時(shí)，最大限度減少審簽手續(xù)，提高辦事效率；二是申請(qǐng)?jiān)谠摴巨k公大樓一樓安裝中國(guó)銀行ATM機(jī)，方便職工存取款。由于該公司距離縣城較遠(yuǎn)，該公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)與神木縣中行多次聯(lián)系，申請(qǐng)?jiān)诠巨k公大樓一樓安裝ATM機(jī)一臺(tái)，目前該設(shè)備已運(yùn)抵神木煤化能源公司，近日將安裝投入使用，方便職工存取款。
2017年，隨著企業(yè)改革發(fā)展不斷深入，神木煤化能源公司面臨的形勢(shì)任務(wù)更加嚴(yán)峻、艱巨，但他們堅(jiān)信有集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，在神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門悉心指導(dǎo)下，通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，2017年擼起袖子加油干，就一定能開創(chuàng)出神木煤化能源公司“治虧創(chuàng)效、達(dá)產(chǎn)達(dá)效”工作的新局面。（王根民 高向龍）
